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信达资产-信达新兴资产-贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目专项资-在售

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发行机构 信达资产
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预期年收益率 10.5-11.2%
发行规模 4.3亿
发行时间 2014年6月13日
发行期限 12个月
信任信托评级 ★★★★★★★
电话购买 4006567418
产品名称: 信达新兴资产-贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目专项资
发行机构: 信达资产 投资期限: 12个月
发行规模: 4.3亿 资金门槛: 100万
预期收益率: 10.5-11.2% 投资方式: 每半年分配利息,到期返本付息。
发行时间: 2014年6月13日 产品状态 在售
资金用途: 本计划募集资金4.3亿元,全部用于认购华能贵诚信托设立的信托计划,由华能贵诚信托向东泓公司发放信托贷款,其中2.8亿元用于项目剩余工程款的支付,1.5亿元用于归还贵阳物资集团的借款。
项目亮点:
 【投资亮点】
★区位优势明显,省会城市,财政实力强;近几年极少公开市场募资!
★二家AA级信用发债主体强力回购担保;
★政府主导安置房项目;并列入中央一千万套国家保障房安居工程
★建设期间项目公司100%股权质押担保+实际控制人连带保证;
★信达新兴资产系注册资本超300亿的四大资产管理公司—信达资产管理有限公司(香港上市hk1359)全资子公司。
抵押担保:
贵阳住投远期收购信托受益权
华能贵诚信托、贵阳住投、我司共同签立《信托受益权远期收购协议》,约定:若信托贷款到期,东泓公司无法全额偿还贷款本息,则要求贵阳住投无条件按照信托贷款本息对价收购我司拥有的信托受益权。
股权质押
贵阳东泓房地产开发公司全部股权提供质押担保
连带责任保证人
保证人—贵阳苑林房地产开发公司,此保证人为东泓公司股东公司;
保证人—宋华,东泓公司的实际控制人。
其他措施
1. 账户和印章进行统一监管;
2. 如政府未按照相关协议约定如期回购,我司将依据相关法律规定和相关安排来维护我司权益,根据2014年4月2日贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(甲方)、贵州东泓房地产开发有限公司(甲方)与贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司(乙方)签立的《东二环宅前安置用房购房补充协议》中的违约责任条款:乙方如未按协议约定及时、足额支付购房款,造成甲方不能按期向乙方交付安置房,由此产生的超期过渡费由乙方承担。即我司如取得东泓公司控制权,有权拒绝交付《购房协议》中的标的安置房,造成的超期过渡费由水交投公司承担。
3. 在贷款发放前,我司将与贵阳住投公司和东泓公司以协议形式约定:如水交投公司及南明区住建局未如约支付以上数额,贵阳住投公司及东泓公司有义务授权我司获得本项目的管理经营权和其他重大事项决定权(包括降价销售等)。
4. 对我司投入到项目公司4.3亿元资金用途进行监管。
5. 若水交投公司或南明区住建局未按照协议约定按期足额支付购房款,则我司有权要求相应担保措施提前行权。
 
其他相关信息: 信达新兴资产贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目专项资产管理计划
销售推介说明
栏目 内容  
产品名称 信达新兴资产贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目专项资产管理计划  
产品合同名称 信达新兴资产贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目专项资产管理计划资产管理合同  
设立依据 依据证监会《关于基金公司特定客户专项资产管理办法》设立一对多专项资产管理计划  
管理人 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司
信达新兴财富(北京)资产管理是根据证监会证监许可【2013】203文设立的非银行金融机构,实际控制人为中国信达资产管理股份有限公司,依据证监会《关于基金公司特定客户专项资产管理办法》具有专项资产管理计划(基金)的募集和管理资格。
 
融资方 贵阳东泓房地产开发有限公司
融资主体贵州东泓房地产开发有限公司(以下简称“东泓公司”成立于2006年10月,注册资本为1.2亿元,贵州东泓房地产开发有限公司注册资本为1.2亿元,股东为贵州省物资集团有限公司和贵阳苑林房地产开发有限公司。其中,贵州省物资集团有限公司出资6120万元,占股51%;贵阳苑林房地产开发有限公司出资5880万元,占股49%。具有房地产开发二级资质。(具体见本推介说明书“交易对手介绍”部分)
 
计划发行规模 募集资金规模下限为1.5亿元,上限为4.3亿元,募集期间资金规模达到1.5亿元,管理人有权选择提前结束募集期。  
期限 12月  
投资者预期收益 预期收益每半年支付一次
100≤认购金额<300 10.5%/年
300≤认购金额<600 11%/年
600≤认购金额 11.2%/年
 
 
募集账户 账户名称:信达新兴财富(北京)资产管理有限公司
开户行:X
开户账号:X
 
资金用途 本计划募集资金4.3亿元,全部用于认购华能贵诚信托设立的信托计划,由华能贵诚信托向东泓公司发放信托贷款,其中2.8亿元用于项目剩余工程款的支付,1.5亿元用于归还贵阳物资集团的借款。  
还款来源 n  第一还款来源:贵阳水交投公司及南明区住建局支付的安置房购房款
n  第二还款来源:中央财政补贴收入(针对全国1000万套保障房项目)
n  保障还款来源:贵阳公共住宅建设投资(集团)公司收购本资管计划持有的信托受益权
(具体见本推介说明附件“还款来源”部分)
 
 
风险控制措施
 
 
 
 
 
 
 
 
风险控制措施
贵阳住投远期收购信托受益权
华能贵诚信托、贵阳住投、我司共同签立《信托受益权远期收购协议》,约定:若信托贷款到期,东泓公司无法全额偿还贷款本息,则要求贵阳住投无条件按照信托贷款本息对价收购我司拥有的信托受益权。
 
股权质押
贵阳东泓房地产开发公司全部股权提供质押担保
 
连带责任保证人
保证人—贵阳苑林房地产开发公司,此保证人为东泓公司股东公司;
保证人—宋华,东泓公司的实际控制人。
 
其他措施
1. 账户和印章进行统一监管;
2. 如政府未按照相关协议约定如期回购,我司将依据相关法律规定和相关安排来维护我司权益,根据2014年4月2日贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(甲方)、贵州东泓房地产开发有限公司(甲方)与贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司(乙方)签立的《东二环宅前安置用房购房补充协议》中的违约责任条款:乙方如未按协议约定及时、足额支付购房款,造成甲方不能按期向乙方交付安置房,由此产生的超期过渡费由乙方承担。即我司如取得东泓公司控制权,有权拒绝交付《购房协议》中的标的安置房,造成的超期过渡费由水交投公司承担。
3. 在贷款发放前,我司将与贵阳住投公司和东泓公司以协议形式约定:如水交投公司及南明区住建局未如约支付以上数额,贵阳住投公司及东泓公司有义务授权我司获得本项目的管理经营权和其他重大事项决定权(包括降价销售等)。
4. 对我司投入到项目公司4.3亿元资金用途进行监管。
5.      若水交投公司或南明区住建局未按照协议约定按期足额支付购房款,则我司有权要求相应担保措施提前行权。
 
交易结构 本计划为债权投资,本计划募集资金3.2亿元,认购华能贵诚信托设立的信托计划,由华能贵诚信托向东泓公司发放信托贷款,投资于东泓公司债权。  
认购要求 机构、个人认购起点均为100万元起,按10万元的整数陪递增,认购额300万元以下的总人数不超过200人,300万元以上的无人数限制。
认购有效确认原则:投资人必须为符合证监会规定的合格投资者,资产管理合同的签订并非有效认购的条件,有效认购按照认购资金到账时间优先原则确认,同一时间到账的,则按照金额较大优先的原则予以确认。
 
融资项目 贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目
贵阳市富源路棚改项目是贵阳市一个大型棚户区改造项目,位于贵阳市南明区富源北路油榨街,属于贵阳市老城区,已纳入国家“1000万套安居工程”的保障房项目,并获中央财政支持,由贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司(以下简称“贵阳住投公司”)和贵阳东泓房地产开发有限公司合作开发,根据双方《联合竞买协议》约定,贵阳住投公司出资比例为20%,东泓公司出资比例为80%。贵阳市富源路棚改项目总建筑面积为57万平米,其中拆迁安置房面积合计12.6万㎡。
贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司(以下简称“贵阳水交投公司”或“水交投公司”)作为东二环的建设单位,出面认购该安置用房。买卖双方于2010年4月26日签订《东二环拆迁安置用房购房协议》,并于2014年4月2日补充签订《东二环拆迁安置用房购房补充协议》,约定购买97968.67㎡安置房,合同金额497,191,000.25元;作为认购人贵阳水交投公司与出卖人贵阳住投公司与贵州东泓房地产开发有限公司(以下简称“东泓公司”)于2012年12月14日签立《南明区桐荫路东站路征收安置用房认购意向协议书》,约定购买12259㎡安置房,合同金额62,214,425元;作为认购人贵阳市南明区住房和城乡建设局(以下简称南明区住建局)与出卖人贵阳住投公司与东泓公司于2014年1月22日签立的《南明区油榨商住楼AB栋项目购买富源路棚户区东二环拆迁安置房协议书》,约定购买15468㎡安置房,合同金额76,566,600元。以上合同合计金额为635,927,025.25元,富源路棚改项目项目部已收到的购房款金额为77612885万元,剩余未缴购房款为558,314,140.25元,形成富源路棚改项目项目部对水交投与南明区政府的债权。
本项目共15栋楼,其中除三栋外已封顶或封顶砼浇筑。下图为现场图片:


 
 
还款来源 还款来源一:水交投及南明区住建局支付购房款
本资管计划期限设定为12月,资管计划设立起12个月结束时,则对应的本金利息和为43000万元*(1+15%*1.5),共计52675万元。主要还款来源:贵阳水交投公司和南明区住建局支付的安置房购房款。未付购房款金额合计万元5.58亿元。
1. 根据出卖人贵阳市住投公司、东泓公司与买受人贵阳市水交投签立的如下协议:
2010年4月26日,《东二环拆迁安置用房购房协议》
2014年4月2日,《东二环拆迁安置用房补充协议》
贵阳市水交投公司认购住宅面积为97968.67㎡,合同总价为497,191,000.25元,扣除已支付的5000万元购房款后,剩余4.5亿元购房款可作为本资管计划的还款保障。
2. 根据出卖人贵阳市住投公司、东泓公司与买受人贵阳市水交投签立的如下协议:
2012年12月14日,《南明区桐荫路东站路征收安置用房认购意向协议书》
贵阳市水交投公司认购住宅面积为12259㎡,单价为5075元/㎡,合同总价为6221.4425万元。扣除已支付的2761.2885万元后,剩余3460.1540万元购房款可作为本资管计划的还款保障。
3. 根据出卖人贵阳市住投公司、东泓公司与买受人南明区住建局签立的如下协议:
2014年1月22日,《南明区油榨商住楼AB栋项目购买富源路棚户区东二环拆迁安置房协议书》
南明区住建局认购住宅面积为15468㎡,单价为4950元/㎡,合同总价76,566,600元。该部分购房款可作为本资管计划的还款保障。
 
还款来源二:中央补助城市棚户区改造专项资金
根据:贵阳市财政局、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市棚户区城中村改造办公室文件 筑财建<2011>687号文件 《关于下达2011年中央补助城市棚户区改造专项资金的通知》,本项目获得财政补贴1765万元,根据2013年最新补贴标准,本项目共可获得财政专项补贴2200万元。目前已拨付资金为1200万元,剩余补贴资金1000万元可作为本资管计划溢价部分还款来源之一。
保障还款来源:贵阳住投回购我司持有的华能贵诚信托的信托计划的全部份额
(贵阳住投情况见“交易对手”介绍)
交易对手 保障房回购方—贵阳水利交通发展建设(集团)有限公司
项目保障安置房回购主体贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司成立于2009年5月,注册资本321848.366万元,为国有独资企业,出资人为贵阳市国资委。截至2012年底,总资产349.6亿元,负债45.1亿元。该企业于2014年成功发行公司债券,信用级别为AA。
资管计划回购方—贵阳公共住宅建设投资(集团)有限公司
项目担保主体贵阳市公共住宅建设投资(集团)有限公司成立于2009年5月,注册资本218346.28万元,为国有独资企业,出资人为贵阳市国资委。截至2013年底,总资产2084280.55万元,负债1093252.98万元。该企业2012年底成功发债,主要从事保障性住房项目投融资建设运营管理,信用级别为AA。
       
 
 

信达资产-信达新兴资产-贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安

预期收益率:10.5-11.2% | 投资期限:12个月 | 资金门槛:100万 | 发行时间:2014年6月13日

信达新兴资产-贵阳富源路棚户区改造东二环拆迁安置房项目专项资

预期收益率:10.5-11.2% | 投资期限:12个月 | 资金门槛:100万 | 发行时间:2014年6月13日

华恒13号•重庆市永川区港桥物流园贷款集合资金信托计划

预期收益率:10%-11% | 投资期限:30个月(收益分配:第一年按年付息,之后按半年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

大连生态科技创新城核心区基础设施建设贷款集合资金信托6期

预期收益率:9%-10.5% | 投资期限:24个月(信托期满18个月,可一次性提前还款)(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

纵驰商贸信托贷款集合资金信托计划

预期收益率:8%-8% | 投资期限:2年(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

信临11号集合资金信托计划

预期收益率:9%-10% | 投资期限:2年(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

舜天船舶股票收益权集合资金信托计划

预期收益率:8.5%-8.5% | 投资期限:18个月(实为12个月) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

深圳金海滩度假酒店装修项目贷款集合资金信托计划

预期收益率:9.5%-10.5% | 投资期限:24个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

资源宝矿一期—东南利成结构化集合资金信托计划

预期收益率:12%-17% | 投资期限:36个月(可提前1年终止) | 资金门槛:200万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

信临10号集合资金信托计划

预期收益率:9%-10% | 投资期限:2年【按年付息】 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

鑫业49号集合资金信托计划

预期收益率:9%-9% | 投资期限:12个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

方兴29号东台城东高新债权投资集合资金信托计划

预期收益率:9%-9.5% | 投资期限:24个月(每半年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

民泰4号财产权信托

预期收益率:9%-10.5% | 投资期限:24个月(满12个月可提前终止) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

姜堰鑫源应收账款转让集合资金信托计划

预期收益率:9500万元 | 投资期限: | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

方兴1号东台交投合同债权集合资金信托计划二期

预期收益率:9.3%-10.5% | 投资期限:预计27个月,24个月可提前结束;如分期发行或自动延期,信托总期限不超过30个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

重庆荣昌兴荣国资应收账款融资集合资金信托计划(二期)

预期收益率:9.2%-10% | 投资期限:24个月(每半年付息) | 资金门槛:150万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

长信19号海门城投应收账款转让集合资金信托计划

预期收益率:8.5%-10% | 投资期限:A类:1.5年期,B类:2年期 (半年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

南通沿江3号财产权信托

预期收益率:9%-9.5% | 投资期限:24个月(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

北京城建道桥集团滁州项目财产权信托

预期收益率:9.5%-10.5% | 投资期限:24个月(半年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

安益60号成都金牛区棚户区改造项目集合资金信托计划

预期收益率:9%-9.5% | 投资期限:24个月(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

绍兴城投财产权信托计划

预期收益率:9%-10% | 投资期限:18个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

福州南台十六府股权投资信托计划

预期收益率:9.5%-11.5% | 投资期限:2年(可能提前1年结束)(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

关爱系列“阳光三号• 百姓爱心”系列集合资金信托计划第2

预期收益率:9%-10.5% | 投资期限:12个月、24个月(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

-东方红集合资金信托计划

预期收益率:9%/年 | 投资期限:1年(12个月) | 资金门槛:100万起 | 发行时间:开始预约

五洲国际工业博览城C馆项目贷款集合资金信托计划

预期收益率:9.8%-11% | 投资期限:24个月(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

天启332号股权投资集合资金信托计划

预期收益率:8.5%-8.5% | 投资期限:12个月 | 资金门槛:50万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

嘉盛置业股权投资集合资金信托计划

预期收益率:10%-11% | 投资期限:2年 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

鲲鹏九期集合资金信托

预期收益率:30%-40% | 投资期限:5+2年 | 资金门槛:2002万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

宜宾永竞股权投资集合资金信托计划

预期收益率:9%-11% | 投资期限:24个月(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

慧金545号【新时代证券股份质押】

预期收益率:8.5%-9% | 投资期限:1年【到期兑付】 | 资金门槛:100万 | 发行时间:1周以内,1-3周

慧金416号非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

预期收益率:9%-9.5% | 投资期限:12个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

三亚金中海蓝钻项目贷款集合资金信托计划

预期收益率:9.5%-11.2% | 投资期限:24个月(按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

长盈35号武汉市盛世滨江贷款集合资金信托计划

预期收益率:9.2%-11% | 投资期限:18个月、24个月、30个月(按季付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

国购广场集合资金信托计划

预期收益率:9.5%-11% | 投资期限:4年(满一年半可赎回退出) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

中邦系列稳健型并购投资基金集合信托计划(第4期)

预期收益率:9%-12% | 投资期限:2年(计划成立生效满1.5年后受托可决定是否开放申购) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

新源国际财富中心信托贷款项目集合资金信托计划

预期收益率:9%-10.2% | 投资期限:24+12个月(按年分配) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

融信星光2号集合资金信托

预期收益率: | 投资期限:12个月 (按年付息) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

华锦6号•和欣股权投资集合资金信托计划资金信托

预期收益率:10%-14% | 投资期限:30个月(满12个月后可提前终止) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

华锦28号•安徽六安“悠然南山”一期项目贷款集合资金信托

预期收益率:9.5%-12% | 投资期限:2年(满1年可提前结束) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

浙江曙光控股集团集合资金信托

预期收益率:9.2%-10% | 投资期限:18 个月,满一年可提前结束 (按年付息) | 资金门槛: | 发行时间:1周以内,1-3周

和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划

预期收益率:10%-10% | 投资期限:72个月 | 资金门槛:300万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

众益31号集合资金信托计划

预期收益率:8%-8% | 投资期限:18个月(按年分配) | 资金门槛:50万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

聚利54 期集合资金信托计划

预期收益率:8.5%-9% | 投资期限:24个月(按年付息) | 资金门槛:50万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

华恒57号·巴中经开区特定资产收益权买入返售集合资金信托计划

预期收益率:9.5%-10.5% | 投资期限:12至24个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

宜惠1302期集合资金信托计划

预期收益率:3000万元 | 投资期限:100万元 | 资金门槛: | 发行时间:1周以内,1-3周

丰利1232期

预期收益率:8%-8.5% | 投资期限:100万元 | 资金门槛: | 发行时间:1周以内,1-3周

壹影视集合资金信托计划

预期收益率:8%-8% | 投资期限:36个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

睿智1308期集合资金信托计划

预期收益率:8%-8.5% | 投资期限:18个月(按年付息) | 资金门槛:50万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

天信4号集合资金信托计划

预期收益率:9%-9% | 投资期限:18个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

鑫晔3号财富世纪股权投资信托基金(计划)

预期收益率:9.5%-11% | 投资期限:12个月(满6个月可提前终止)(到期支付) | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周

景晖稳健投资集合资金信托计划

预期收益率:9%-9% | 投资期限:16个月 | 资金门槛:100万元 | 发行时间:1周以内,1-3周
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